Outils pour utilisateurs

Outils du site


outils:accounting

Module Comptabilité

Cette page permet de gérer vos mouvements de débit et de crédit selon différentes catégories d’opérations.

  • L’outil comptabilité est composé de plusieurs onglets.
  • Le premier est l’onglet Calendrier, il montre la vue graphique du calendrier. Les mouvements de débit et de crédit sont affichés dans des couleurs différentes. Cliquez sur un mouvement pour le consulter, le modifier ou le supprimer.
  • Le second est l’onglet Comptabilité, il reprend l’ensemble des opérations de débit et crédit existantes.
  • L’onglet Plus permet l’ajout de nouveaux onglets. Chaque nouvel onglet créé recevra un nom et pourra contenir ses propres opérations. Ils représentent les différentes catégories d’opérations, ex. « Matériel », « Soins »…

Un certain nombre d’opérations sont possibles à partir de cet écran :

Modifier la vue calendrier (onglet Calendrier uniquement)

Pour régler la vue globale du calendrier sur un mois, une semaine ou un jour.

Permet de voyager dans le calendrier et de revenir au jour courant

Ajouter une catégorie d’opérations

L’onglet Plus lance une nouvelle fenêtre vous demandant de nommer la nouvelle catégorie et éventuellement de spécifier son ordre d’apparition dans la liste des onglets. Par défaut, celle-ci est organisée par ordre alphabétique. Règle qui prévaut également quand deux catégories ont le même numéro d’ordre.

Modifier la catégorie

Le bouton Modifier la catégorie permet de renommer la catégorie active et d’en changer l’ordre d’apparition dans la liste des onglets. Il n’est pas possible de renommer la catégorie Comptabilité.

Ajouter une opération

Le bouton Ajouter une opération ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle vous pourrez introduire les données suivantes :

  • la date de l’opération: information obligatoire. Date à laquelle le mouvement de débit ou de crédit a eu lieu.
  • le montant : information obligatoire. Somme débitée ou créditée sans le signe.
  • le type de mouvement : information obligatoire. Débit ou crédit.
  • le libellé : information obligatoire. Texte qui apparaîtra dans le calendrier et dans la liste des opérations.
  • les notes : champs d’édition des notes ou commentaire liés à l’opération. Cette information ne sera visible qu’en cliquant sur l’entête de l’opération dans la liste.

Il est également possible d’ajouter une opération en cliquant directement sur une case «jour» du calendrier. Attention, cette opération sera automatiquement ajoutée à la catégorie Comptabilité.

Liste des opérations

La moitié droite de chaque onglet (excepté le calendrier) liste l’ensemble des opérations de la catégorie concernée (ou la totalité des opérations existantes s’il s’agit de l’onglet Comptabilité), triées par date. L’entête des opérations affiche la date, le montant, le libellé et l’icône Modifier l’opération. Le texte d’une opération apparaît lorsque son entête est sélectionnée (via un clique).

Modifier une opération

L’icône « Crayon » présent au bout de l’entête de chaque opération permet de lancer la fenêtre de modification ou de suppression de l’opération.

Filtrer les opérations

La moitié gauche des onglets de catégorie permet de filtrer les opérations listées dans la partie droite de l’écran pour la catégorie active :

  • Il est possible de limiter la liste aux opérations dont la date est postérieure ou antérieure à une date, ou comprise entre deux dates données.
  • Vous pouvez aussi filtrer les opérations selon leur montant en spécifiant un montant minimum et/ou maximum.
  • Le champ texte permet de ne montrer que les opérations comprenant les mots entrés dans leur libellé ou le texte de l’opération.
Lorsqu’un filtre « texte » est actif, les opérations résultant de la recherche sont triées selon un score calculé sur base du niveau de correspondance entre les mots recherchés et le nombre de correspondances trouvées dans le libellé ou la note de l’opération. Le score est affiché dans l’entête et les mots trouvés sont affichés en gras et en couleur.

Statistiques

Cette partie de chaque onglet présente des statistiques globales correspondant à la liste des opérations affichées, qu’elle soit complète ou filtrée ; ex. le nombre de mouvements concernés, la somme des débits et des crédits pris séparément et le solde global de ces opérations.

outils/accounting.txt · Dernière modification: 2013/08/06 08:34 par admin

Outils de la page